产品介绍

    计划概况


    名称
    华西证券红利来七号集合资产管理计划(以下简称“本计划”)
    基金代码
    A类份额基金代码:BA1025
    B类份额基金代码:BA1026
    类型
    集合资产管理计划
    目标
    规模
    本集合计划推广期规模上限为10亿份,本集合计划推广期和存续期委托人不超过200人。
    资产投资比例
    (1)固定收益类资产:债券逆回购(期限大于7天)、政府债券(到期日在1年以上)、央行票据(期限大于1年)、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、中期票据、政策性金融债、债券型基金、中小企业私募债券,占资产总值的0~100%。
    2)现金类资产:现金、银行存款、货币市场基金、期限不超过7天(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品,占资产总值的0~100%。
    3)证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、基金子公司专项资产管理计划、集合资金信托计划及集合资金信托计划受益权等投资品种,占资产总值的0~100%。
    委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券,交易完成十个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过管理人的网站告知委托人,并向证券交易所报告。
    如因一级市场申购发生投资比例超标,应自申购证券可交易之日起十个交易日内将投资比例降至许可范围内;如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券公司之外的因素,造成集合计划投资比例超标,管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的十个交易日内将投资比例降至许可范围内。
    法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
    最低金额
    单个委托人首次参与本集合计划的最低参与金额为100万元人民币,超过最低参与金额的部分必须为10万元的整数倍,追加参与最低金额为10万元人民币。
    首次参与指提出参与申请的委托人在参与之前未曾持有过本集合计划的情形。如果委托人曾经持有本集合计划,则对该笔参与不设最低参与金额要求。
    封闭期、开放期
    本集合计划A类份额运作周期为6个月,每一期运作到期前管理人在指定网站公告A类份额下一期参与日期、到期日及参与安排,每个运作期内不开放参与和退出业务。
    本集合计划B类份额封闭运作,不设开放期,但是为了保护委托人利益,保持A类份额和B类份额比例稳定,管理人有权根据A类份额的规模情况开放B类份额的参与和退出。


    费率结构


    相关费率
    1、认购费/申购费:0
    2、托管费:0.1%/年
    3、管理费:0.4%/年
    4、退出费:0
    5、业绩报酬:0


    集合的分级

    本集合计划根据风险收益特征进行分级。

    (一)分级安排
           本集合计划通过集合计划资产及收益的不同分配安排,将计划份额分成预期收益与风险不同的两个类别,即A类份额和B类份额,两类份额合并运作。
    (二)份额配比
            本集合计划A类份额和B类份额的初始配比为9:1,但本集合计划可以接受因为利息折算份额、参与资金尾差等原因造成的配比偏离。
    存续期内,由于资金募集、份额折算等因素,可能会导致A类份额增加或减少,本集合计划允许A类份额和B类份额的份额配比的变动,但B类份额占比不得低于5%,当B类份额占比低于5%时,管理人将在下一工作日开放B类份额参与,参与后两类份额配比不得低于9:1;当B类份额占比高于20%时,管理人将在下一工作日开放B类份额退出,退出后两类份额配比维持在9:1附近。
    (三)风险承担与收益分配规则
    1、A类份额。
            A类份额采用周期运作方式,投资期限为6个月。参与A类份额的委托人,持有A类份额周期为6个月。推广期/每个运作期到期前,管理人提前在指定网站公告第一期/下一期产品的起始日、产品到期日、规模上限、预期年化收益率及参与安排。
            委托人参与本集合计划A类份额时,可向推广机构申请设置自动参与每个运作期,委托人申请自动参与后,每个A类份额运作期满,委托人可自动参与下一运作期。
            A类份额委托人获得预期收益,每个运作期的预期收益率由管理人在推广期、到期续发时分别设定并公布,收益率水平参考同期货币市场利率、同期银行定期存款利率等。A类份额预期收益并不是管理人向客户保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺,A类份额可能出现净值损失。
    2、B类份额。
            本集合计划B类份额承担一定风险,同时享有本集合计划剩余收益。本集合计划在扣除A类份额的本金及应计收益后的全部剩余资产归B类份额享有,亏损以B类份额的资产净值为限由B类份额承担。
    (四)份额折算
            管理人在每个运作期满的最后一个工作日进行A类份额的份额折算,对委托人持有的A类份额进行份额折算,份额净值调整为1.000元,份额持有人持有的份额数按折算比例相应增减。
    份额折算公式如下:
    折算比例=折算日折算前的A类份额净值/1.000

    经折算后的A类份额数=折算前的A类份额数×折算比例

办事流程

    客户自带二代身份证原件、证券账户卡,本人临柜办理,或者致电0825-5805138预约办理。

办理机构及联系方式

    0825-5805138
  
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